申万巴黎基金管理有限公司的高管团队
董事长 姜国芳先生
姜国芳先生，工商管理学硕士，高级经济师。上海青年企业家协会副会长。历任中国人民银行、中国工商银行上海分行科长、处长、上海申银证券有限公司董事、执行副总裁、申银万国证券股份有限公司执行副总裁兼申银万国（香港）有限公司董事长，是中国证券市场最早的者之一。代总经理 过振华先生
过振华先生，澳大利亚Murdoch大学工商管理硕士。在中国工商银行上海分行从业多年，历任申银万国证券香港公司和申银万国泛达投资管理亚洲有限公司高级管理人员、申银万国证券国际业务总部副总经理。在证券、银行等金融领域拥有超过20年的丰富管理经验。
监事长 刘鸿儒先生
刘鸿儒先生，教授，博士生导师。全国政协财经委员会副主任，中国金融学会会长。1959年在莫斯科大学经济系研究生毕业，获副博士学位，回国后历任中国人民银行处长、局长、中国农业银行副行长、中国人民银行副行长、国家经济体制改革委员会副主任、中国证监会首任主席。
督察长 来肖贤先生
来肖贤先生，经济学硕士，现任申万巴黎基金管理有限公司监事会监事，曾任该公司监察稽核总部副总经理。在该公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理，并作为筹备组主要成员参与筹建申万巴黎基金管理有限公司。
申万巴黎基金公司
申万巴黎基金管理有限公司
关于申万巴黎深证成指分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，申万巴黎深证成指分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2011年1月4日办理首次定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的第一个工作日。本次份额折算为本基金的首次定期折算，基准日为2011年1月4日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的申万收益份额、申万深成份额（包括场内份额与场外份额）。
本基金的份额包括：申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额（简称“申万深成”，基金代码163109）、申万巴黎深证成指分级证券投资基金之收益份额（简称“申万收益”，交易代码150022）和申万巴黎深证成指分级证券投资基金之进取份额（简称“申万进取”，交易代码150023）。
三、基金份额折算方式
申万收益份额和申万进取份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算，每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得约定应得收益的新增折算份额。
申万收益份额期末约定应得收益，即申万收益份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元的部分，将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。
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持有场外申万深成份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万深成份额的分配；持有场内申万深成份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万深成份额的分配。经过上述份额折算，申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。
有关计算公式如下：
（一）申万收益份额
定期份额折算后申万收益份额的份额数 = 定期份额折算前申万收益份额的份额数。
NAV后?折算前申万深成份额的基金份额净值?（申万收益份额上年末的基金份额净值-1.000）?2 申万收益份额持有人新增的场内申万深成份额的份额数=
NUM(A)前?（申万收益份额上年末的基金份额净值-1.000）
NAV后
其中：
NAV后：定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值
NUM(A)前：定期份额折算前申万收益份额的份额数
申万收益份额新增份额折算成申万深成份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。
例1：假如2010年12月31日，申万收益份额、申万深成份额的基金份额净值分别为1.010元、0.905元；投资者A持有申万收益份额20000份，则在折算基准日2011年1月4日，将申万收益份额2010年12月31日的基金份额净值超过1.000元的部分0.01元（=1.010－1.000）折算成场内的申万深成份额。
NAV＝0.905－（1.010－1.000）÷2＝0.900元
折算后，投资者A新增的场内申万深成份额的份额数为222份：
＝20000份×（1.010－1.000）÷0.900＝222.22份，对其取整计算为222份，余额计入基金财产。
（二）申万进取份额
定期份额折算不对申万进取份额进行折算，因此不改变申万进取份额的基金份额净值及其份额数。
后
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（三）申万深成份额
NAV后?折算前申万深成份额的基金份额净值?（申万收益份额上年末的基金份额净值-1.000）?2 申万深成份额持有人新增的申万深成份额=
NUM前
?（申万收益份额上年末的基金份额净值-1.000）NAV后
定期份额折算后申万深成份额的份额数 = 定期份额折算前申万深成份额的份额数 + 申万深成份额持有人新增的申万深成份额的份额数
其中：
NAV后：定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值
NUM前：定期份额折算前申万深成份额的份额数
申万深成份额的场外份额经折算后的份额数，采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；申万深成份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
例2：假如2010年12月31日，申万收益份额、申万深成份额的基金份额净值分别为1.010元、0.905元；投资者B持有申万深成份额20000份，折算基准日为2011年1月4日。
NAV＝0.905－（1.010－1.000）÷2＝0.900元
若投资者B持有的申万深成份额为场内份额，折算后，投资者B新增的场内申万深成份额的份额数为111份：＝20000份×（1.010－1.000）÷2÷0.900＝111.111份，对其取整计算为111份，余额计入基金财产；投资者B持有的申万深成份额为20111份。
若投资者B持有的申万深成份额为场外份额，折算后，投资者B新增的场外申万深成份额的份额数为111.11份：＝20000份×（1.010－1.000）÷2÷0.900＝111.111份，场外份额采取截位法保留两位小数，由此产生的误差计入基金财产；投资者B持有的申万深成份额为20111.11份。
投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。
后
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四、份额折算期间的业务办理
（一）份额折算基准日（即2011年1月4日），本基金暂停办理申购、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务；配对转换业务及申万收益、申万进取交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
