出纳工作交接单模板经典范文
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
(一)交接日期：
xx-xx年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
xx-xX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
xx-xX年X月X日
*有限公司出纳因离职，公司决定将出纳工作移交给**暂时接管。现办理如下交接：
(一)交接日期：
2014年 月 日
(二)具体业务的移交：
1、库存现金：2014年 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2、应收票据： 元，经核对无误。
3、2014年 月 日打印的中行经开支银行存款余额 元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐 本;
2.本年度银行存款日记帐 本;
3.空白现金支票 张( 号到 号);作废现金支票 张(支票号为：)
3.1 郑州银行：
3.2 中行经开支：
3.3 郑州银行金成支行：
4.空白转账支票 张( 号到 号)、作废转账支票 张(支票号为： )
3.1 郑州银行：
3.2 中行经开支：
3.3 郑州银行金成支行
5、空白收据 本
6、未兑现银行支票 张，金额 元。
7.付款委托书
8.贷款卡
9.空白电汇凭证 ;
10.支票领用登记簿
11、发票领购簿：
12、发票登记簿
13、其他相关资料
(四)保险箱、银行物件交接
1、保险箱 个，钥匙 把
2、网上银行密码、操作说明书和网银钥匙(专用U盘) 个 ，网上银行验证器 个
3、银行预留印鉴卡 个
4、支票购买证 本
5、银行开户许可证
6、电子回单柜IC卡
7、银行代发工资盘
8、其他相关资料
(五)印鉴：
1.**公司财务专用章一枚;
2.**公司发票专用章一枚;
3.**公司银行预留印鉴一枚;
4、**有限公司私章：
5、**有限公司现金收讫章
6、**有限公司银行收讫章
7、其他印鉴印章
(六)涉税事项
1、税控IC卡 读卡器
税控开票U盘 开票系统安装盘及说明书
操作密码
2、增值税远程认证及抄报税资料
3、其他相关资料
(七)所保管的会计档案及相关资料
所管理的文件、规定、目录、书刊、合同、协议
所管理的银行、税务、工商、技监、劳动、统计等证件
(八)交接前后工作责任的划分：
2014年 月 日前的出纳责任事项由**负责;
2014年 月 日起的出纳工作由**负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(八)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
各个银行的联系人及电话：
移交人：(签名盖章)
接管人：(签名盖章)
监交人：(签名盖章)
**有限公司(公章)
